匯通財經(jīng)APP訊——周五（9月5日）澳元兌美元收復(fù)失地，扭轉(zhuǎn)前一交易日跌勢，日內(nèi)呈震蕩上漲態(tài)勢，目前交投于0.6530附近，漲幅0.23%，短期維持看漲傾向。由于美國就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期令美元承壓，澳元兌美元穩(wěn)步上行。



市場正密切關(guān)注周五晚間將發(fā)布的更多勞動力市場數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能影響美聯(lián)儲9月政策決議。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加約7.5萬人，失業(yè)率預(yù)計升至4.3%。任何疲軟數(shù)據(jù)都將強(qiáng)化美聯(lián)儲9月降息預(yù)期。

美元指數(shù)正回吐近期漲幅，現(xiàn)交投于98.10附近。根據(jù)CME FedWatch工具顯示，市場對美聯(lián)儲9月政策會議降息25個基點的定價概率已超過99%，較一周前的87%顯著上升。

截至8月30日當(dāng)周，美國初請失業(yè)金人數(shù)升至23.7萬，高于前值22.9萬，也超出市場預(yù)期的23萬。周四ADP就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，8月就業(yè)人數(shù)增加5.4萬，低于預(yù)期的6.5萬，且較7月修正后的10.6萬（原值10.4萬）顯著放緩。

澳元全線走強(qiáng)主要得益于7月貿(mào)易順差擴(kuò)大及第二季度GDP數(shù)據(jù)穩(wěn)健，這緩解了市場對澳洲聯(lián)儲（RBA）進(jìn)一步降息的預(yù)期。利率互換合約顯示，市場預(yù)計澳洲聯(lián)儲9月下旬維持政策不變的概率已接近90%。

澳元走強(qiáng)，降息預(yù)期降溫提振匯率

澳大利亞統(tǒng)計局（ABS）數(shù)據(jù)顯示，7月貿(mào)易順差大幅升至73.1億澳元（前值上修至53.66億），遠(yuǎn)超降至49.2億的市場預(yù)期，出口環(huán)比增長3.3%（前值6.3%），進(jìn)口下降1.3%（前值降1.5%），共同推動順差擴(kuò)張。

周三公布的GDP數(shù)據(jù)同樣強(qiáng)勁：第二季度季調(diào)后GDP環(huán)比增長0.6%（前值0.3%），高于0.5%的預(yù)期；同比增長1.8%（前值1.4%），超出1.6%的共識預(yù)期。

更關(guān)鍵的是，7月CPI同比上漲2.8%，顯著高于前值1.9%和預(yù)期2.3%，這徹底澆滅了市場對澳洲聯(lián)儲近期降息的預(yù)期，持續(xù)為澳元提供支撐。

中國財新服務(wù)業(yè)PMI8月意外升至53.0（前值52.6），制造業(yè)PMI躍升至50.5（前值49.5），雙雙超預(yù)期。鑒于中澳緊密的貿(mào)易伙伴關(guān)系，中國經(jīng)濟(jì)形勢變化將繼續(xù)顯著影響澳元走勢。

美國方面，JOLTS職位空缺數(shù)7月降至718萬（前值735萬），創(chuàng)2024年9月以來新低且不及740萬預(yù)期。明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利警告稱關(guān)稅正推高消費(fèi)品成本并加劇通脹，亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克則強(qiáng)調(diào)高通脹仍是主要風(fēng)險，但勞動力市場疲軟跡象仍支持年內(nèi)降息一次。

財政部長貝森特預(yù)計最高法院將批準(zhǔn)特朗普援引1977年《緊急權(quán)力法》對貿(mào)易伙伴加征關(guān)稅，并表示政府已準(zhǔn)備備用方案，特朗普已承諾尋求法院“加速裁決”。

澳元兌美元自0.6500關(guān)鍵支撐區(qū)域反彈

日線圖技術(shù)分析顯示，澳元兌美元日內(nèi)波動區(qū)間底部位于上升通道模式的下軌邊界，后續(xù)走勢將提供明確方向指引。

當(dāng)前匯價略高于9日指數(shù)移動平均線（EMA）（0.6522），表明短期價格動能仍偏強(qiáng)。

與此同時，14日相對強(qiáng)弱指數(shù)RSI高于中線水準(zhǔn)，也驗證了短期看漲可能。

上行方向，澳元兌美元可能上探8月14日創(chuàng)下的五周高點0.6568，隨后挑戰(zhàn)0.6600附近的上升通道上軌，若突破通道上軌，將強(qiáng)化看漲傾向，推動匯價測試7月24日創(chuàng)下的九個月高點0.6624。

下行方向，該貨幣對近期支撐位于9日EMA（0.6522），該點位與上升通道下軌重合。下方50日EMA（0.6502）構(gòu)成第二道防線，若有效跌破該關(guān)鍵支撐區(qū)域，將引發(fā)看跌情緒，可能導(dǎo)致匯價下探8月21日創(chuàng)下的三個月低點0.6414。



（澳元兌美元日線圖，來源：易匯通）

北京時間15:22，澳元兌美元交投于0.6534/35。